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越秀集团:拟发行30亿元超短期融资券 用于偿还到期债务‘开云APP在线下载’

发布日期:2023-10-05 01:12浏览次数:
本文摘要:12月27日,据上清所消息,广州越秀集团股份有限公司白鱼发售2019年度第八期超强短期融资券。筹措说明书表明,本期债券发售金额30亿元,发售期限180天。发售日2019年12月30日,起息日2019年12月31日,上市流通日2020年1月2日。 据报,发行人2019-2021年度超强短期融资券登记额度为100亿元,筹措资金用作发行人本部及拆分范围内辖下企业偿还债务届满债务融资工具、偿还债务金融机构借款。

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12月27日,据上清所消息,广州越秀集团股份有限公司白鱼发售2019年度第八期超强短期融资券。筹措说明书表明,本期债券发售金额30亿元,发售期限180天。发售日2019年12月30日,起息日2019年12月31日,上市流通日2020年1月2日。

据报,发行人2019-2021年度超强短期融资券登记额度为100亿元,筹措资金用作发行人本部及拆分范围内辖下企业偿还债务届满债务融资工具、偿还债务金融机构借款。本期白鱼发售超强短期融资券30亿元,全部用作偿还债务发行人本部届满债务融资工具。发行人白鱼偿还债务融资工具明细表如下:截至本筹措说明书签署日,待偿还债务债券余额人民币765.28亿元,美元26.87亿元、港币34亿元。

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其中公司债264.1亿元人民币、企业债17.86亿元人民币、金融债52.63亿元人民币、中期票据240亿元人民币(不含绿色中期票据37亿元人民币、可持续中票40亿元人民币、次级可持续中票5亿元)、超强短期融资券82亿元人民币、短期融资券16亿元、定向债务融资工具63亿元人民币、资产反对专项计划29.7亿元人民币以及境外债26.87亿美元、34亿港币。


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